Opleiding Cash Management

De opleiding ‘Cash management' ofwel liquiditeitsbeheer laat cursisten met behulp van praktijkcasuïstiek kennismaken met het zo efficiënt mogelijk beheren van de geldstromen en liquiditeiten in een organisatie, met als doel kostenbeheersing en optimalisatie van rentestromen.

Opleiding specificaties

Doelgroep

Accountancy / fiscaliteit;
Banken;
Grootbedrijf;
Midden- en klein bedrijf;
Non-profit;
Overheid;
Vastgoedbeleggers.

Belangrijkste leerdoelen

Kennismaken met de basisbegrippen van liquiditeitsbeheer en betalingsstructuur;
Het in kaart brengen van het betalingsgedrag van klanten;
Methoden ter verbetering van betalingsgedrag van klanten
Mogelijkheden tot uitbesteding van werkzaamheden met betrekking tot cash management;
Het in de praktijk kunnen brengen van cash management;
Het leren opstellen van liquiditeitsprognoses.

Inhoud

Liquiditeitsbegrippen: collect-accounts, netting, pooling, betalingincentives;
Op basis van praktijkcasuïstiek een opzet maken voor liquiditeitsbeheer;
De functie van administratiekantoren, incassobureaus, kredietverzekeraars en financiële back-office;
De rol van de verschillende vennootschappen bij cash management;
Opbouwen van tarievenstructuur bij de verschillende wijzen van cash management;
De rol van de commerciële afdeling bij het incasseren van debiteurenvorderingen;
Aansluiting op actualiteiten uit het vakgebied, bijvoorbeeld internetbankieren.

Opzet van opleiding

Analyse individueel kennis- en ervaringsniveau;
Behandeling actuele praktijkcases;
Bepalen specifieke leerdoelen;
Presentatie van belangrijke aspecten uit de syllabi;
Uitwerken praktijkcases in kleine werkgroepen.

Studiemateriaal

Actuele literatuur en/ of artikelen uit het vakgebied;
Branche- en praktijkgerichte casuïstiek;
Door FOI ontwikkelde syllabi.

Vooropleiding/achtergrond

MBO/ HBO-niveau gewenst.

Duur

Afhankelijk van niveau

Brochure Cash Management